02.05.2024 10:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A1
WKN:
926241
ISIN:
LU0105718398
Kurs:
82,84
EUR,
30.08.2013
Originalwährung:
82,84
CHF,
30.08.2013
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF) investiert in Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, in kurzfristige Anleihen und in geringerem Masse in flüssige Mittel. Zusätzlich werden bis maximal 50% des Vermögens des Fonds in Aktien angelegt.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 926241 |
ISIN: | LU0105718398 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Schweiz |
Region: | Schweiz |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 4,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Jean-Philippe Hechel |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 25.11.1999 |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Schweiz |
35,20 % | |
Liquidität |
25,70 % | |
USA |
19,20 % | |
Deutschland |
6,60 % | |
Uebrige |
4,60 % | |
Niederlande |
4,40 % | |
Frankreich |
4,30 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
43,30 % | |
Aktien |
31,00 % | |
Bankguthaben |
25,70 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
NOVARTIS N |
3,50 % | |
FRANCE (GOVT OF) 4% 25.04.2009 |
2,60 % | |
INTL BANK RECON & 5.25% 12.01.2009 |
2,40 % | |
NESTLE N |
2,30 % | |
UBS N |
2,20 % | |
IRELAND (REP OF) 3.5%, 18.10.05 |
2,10 % | |
DUTCH (GOVT OF) 0% 15.07.2010 |
2,10 % | |
AUSTRIA (REP OF) 3.25% 27.01.2006 |
2,00 % | |
DEUTSCHE FINANCE BV 3.5% 29.05.2008 |
1,90 % | |
BRD 4.25% 26.11.2004 |
1,90 % | |
Sonstiges |
77,00 % |
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